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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 935.00 | 2 035.00 | 7 900.00 | 9 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 897.00 | 140 024.00 | 176 873.00 | 316 897.00 |
040 Immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 713.00 | 142 059.00 | 186 654.00 | 328 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
072 Créances – Autres | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
084 Disponibilités | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 028.00 | | 127 028.00 | 127 028.00 |
110 Total général Actif | 455 741.00 | 142 059.00 | 313 683.00 | 455 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 726 160.00 | 543 516.00 | | 726 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 365.00 | 19 597.00 | | 7 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 525.00 | 566 112.00 | | 735 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 390.00 | 24.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 221 147.00 | 195 488.00 | | 221 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 244.00 | 5 827.00 | | 8 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 671.00 | 320 713.00 | | 352 671.00 |
252 Charges sociales | 88 323.00 | 69 616.00 | | 88 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 231.00 | 40 779.00 | | 54 231.00 |
262 Autres charges | 2 131.00 | 1 607.00 | | 2 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 137.00 | 634 053.00 | | 727 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 389.00 | -67 941.00 | | 8 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 128.00 | 24 561.00 | | 1 128.00 |
294 Charges financières | 624.00 | 707.00 | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 484.00 | 14 439.00 | | 3 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 125.00 | -1 680.00 | | -1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 533.00 | -56 846.00 | | 6 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 256.00 | | | 262 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |