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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 286.00 | 23 420.00 | 35 867.00 | 59 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 923.00 | 27 008.00 | 42 916.00 | 69 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 470.00 | | 154 470.00 | 154 470.00 |
072 Créances – Autres | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
084 Disponibilités | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 149.00 | | 217 149.00 | 217 149.00 |
110 Total général Actif | 287 072.00 | 27 008.00 | 260 065.00 | 287 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 878.00 | | | 84 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |