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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 690.00 | 19 129.00 | 77 561.00 | 96 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 690.00 | 19 129.00 | 149 561.00 | 168 690.00 |
BT Marchandises | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 920.00 | 1 008.00 | 28 912.00 | 29 920.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 683.00 | 1 008.00 | 84 676.00 | 85 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 374.00 | 20 137.00 | 234 237.00 | 254 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 491.00 | 60 547.00 | | 93 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 556.00 | 32 944.00 | | 32 556.00 |
DL TOTAL (I) | 131 548.00 | 98 991.00 | | 131 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 251.00 | 40 000.00 | | 32 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 534.00 | 11 404.00 | | 60 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 7 592.00 | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 873.00 | 7 871.00 | | 5 873.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | 51 520.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 689.00 | 118 386.00 | | 102 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 237.00 | 217 378.00 | | 234 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 655.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 278.00 | 121 355.00 | | 126 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 722.00 | 88 411.00 | | 93 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 556.00 | 32 944.00 | | 32 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 024.00 | | 80 097.00 | 124 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 431.00 | | 168 690.00 | 35 431.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 431.00 | | 96 690.00 | 35 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 024.00 | | 80 097.00 | 52 024.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 473.00 | 9 656.00 | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | 9 656.00 | | 9 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
UX Autres créances clients | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 251.00 | 7 873.00 | 24 378.00 | 32 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 689.00 | 78 311.00 | 24 378.00 | 102 689.00 |