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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 544.00 | 59 891.00 | 653.00 | 60 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 006.00 | 59 891.00 | 633 115.00 | 693 006.00 |
BZ Autres créances | 1 740 146.00 | | 1 740 146.00 | 1 740 146.00 |
CF Disponibilités | 237 195.00 | | 237 195.00 | 237 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 232.00 | | 1 980 232.00 | 1 980 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 238.00 | 59 891.00 | 2 613 347.00 | 2 673 238.00 |
CU Autres participations | 632 445.00 | | 632 445.00 | 632 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DG Autres réserves | 576 929.00 | | | 576 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 369.00 | | | 201 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 698.00 | | | 1 431 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 340.00 | | | 1 153 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 649.00 | | | 1 181 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 347.00 | | | 2 613 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 649.00 | | | 1 181 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 153 340.00 | | | 1 153 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | 7 200.00 | 151 200.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | 7 200.00 | 151 200.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 276.00 | | | -102 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 398.00 | | | 282 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 029.00 | | | 81 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 369.00 | | | 201 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 006.00 | | | 693 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 462.00 | | | 632 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 708.00 | 12 183.00 | | 47 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 708.00 | 12 183.00 | | 47 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 456.00 | 1 696 456.00 | | 1 696 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 340.00 | 1 153 340.00 | | 1 153 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 037.00 | 1 743 037.00 | | 1 743 037.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 649.00 | 1 181 649.00 | | 1 181 649.00 |