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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 300.00 | | 311 300.00 | 311 300.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 273.00 | 4 873.00 | 68 400.00 | 73 273.00 |
CF Disponibilités | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 482.00 | 4 873.00 | 126 609.00 | 131 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 782.00 | 4 873.00 | 437 909.00 | 442 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 275 300.00 | | 275 300.00 | 275 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 897.00 | -14 283.00 | | -14 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 866.00 | -613.00 | | -6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 433 237.00 | 440 103.00 | | 433 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575.00 | 393.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672.00 | 393.00 | | 4 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 909.00 | 440 496.00 | | 437 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672.00 | 393.00 | | 4 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 393.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221.00 | 836.00 | | 4 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 087.00 | 1 449.00 | | 11 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 866.00 | -613.00 | | -6 866.00 |