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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 743.00 | | 109 743.00 | 109 743.00 |
BN En cours de production de biens | 238 219.00 | | 238 219.00 | 238 219.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CF Disponibilités | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 520.00 | | 358 520.00 | 358 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 520.00 | | 358 520.00 | 358 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 432.00 | -115 399.00 | | -161 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 431.00 | -46 033.00 | | 6 431.00 |
DL TOTAL (I) | -150 001.00 | -156 432.00 | | -150 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 5 596.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 138.00 | 478 230.00 | | 495 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 249.00 | 18 353.00 | | 11 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 522.00 | 503 647.00 | | 508 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 520.00 | 347 214.00 | | 358 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 607.00 | 215 596.00 | | 214 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 714.00 | 7 775.00 | | 6 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 714.00 | -13 876.00 | | 6 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 427.00 | 20 003.00 | | 24 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 996.00 | 66 037.00 | | 17 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 431.00 | -46 033.00 | | 6 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 880.00 | | 294 880.00 | 294 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 200 258.00 | 200 258.00 | | 200 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 522.00 | 213 642.00 | 294 880.00 | 508 522.00 |