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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 608.00 | 5 518.00 | 9 089.00 | 14 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 761.00 | 33 022.00 | 60 738.00 | 93 761.00 |
040 Immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 374.00 | 38 541.00 | 79 833.00 | 118 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
072 Créances – Autres | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
084 Disponibilités | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
110 Total général Actif | 149 166.00 | 38 541.00 | 110 624.00 | 149 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 715.00 | | | 246 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
224 Production immobilisée | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 876.00 | | | 246 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
252 Charges sociales | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 450.00 | | | 245 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 810.00 | | | 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 303.00 | | | 111 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 474.00 | | | 19 474.00 |