| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 000.00 | 39 176.00 | 41 824.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 253.00 | 64 417.00 | 27 836.00 | 92 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 546.00 | 8 000.00 | 20 546.00 | 28 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 676.00 | 111 593.00 | 2 081 083.00 | 2 192 676.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 873.00 | 4 325.00 | 230 548.00 | 234 873.00 |
BZ Autres créances | 395 219.00 | | 395 219.00 | 395 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 143 079.00 | | 143 079.00 | 143 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 498.00 | 4 325.00 | 1 272 173.00 | 1 276 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 174.00 | 115 918.00 | 3 353 256.00 | 3 469 174.00 |
CU Autres participations | 1 985 882.00 | | 1 985 882.00 | 1 985 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 860.00 | 870 860.00 | | 870 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
DG Autres réserves | 1 457 621.00 | 1 138 566.00 | | 1 457 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 182.00 | 319 055.00 | | 350 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 749.00 | 2 415 567.00 | | 2 765 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 727.00 | 516 983.00 | | 399 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 16 338.00 | | 20 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 029.00 | 128 594.00 | | 159 029.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | 2 773.00 | | 4 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 687.00 | 4 608.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 507.00 | 756 353.00 | | 587 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 256.00 | 3 171 920.00 | | 3 353 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 507.00 | 756 353.00 | | 587 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 720.00 | | 519 720.00 | 519 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 720.00 | | 519 720.00 | 519 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 808.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | 52 000.00 | | 58 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 500.00 | 52 000.00 | | 75 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 984.00 | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | 17 000.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 783.00 | 17 984.00 | | 51 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 717.00 | 34 016.00 | | 23 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -11 386.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 789.00 | 776 889.00 | | 994 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 607.00 | 457 834.00 | | 644 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 182.00 | 319 055.00 | | 350 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 812.00 | | 540 914.00 | 1 793 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 399.00 | 2 019 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 051.00 | 2 192 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 652.00 | 92 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | 3 000.00 | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 152.00 | | 202 752.00 | 14 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698 660.00 | | 335 162.00 | 1 698 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 550.00 | 145 453.00 | 82 410.00 | 40 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 216.00 | 12 960.00 | 3 000.00 | 29 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 334.00 | 132 493.00 | 79 410.00 | 11 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | 2 163.00 | | 2 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 162.00 | 2 163.00 | 27 000.00 | 37 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 162.00 | 2 163.00 | 27 000.00 | 37 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 230 147.00 | 230 147.00 | | 230 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VC Groupe et associés | 367 018.00 | 367 018.00 | | 367 018.00 |
VI Groupe et associés | 399 727.00 | 399 727.00 | | 399 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 673.00 | | | 153 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 415.00 | 633 420.00 | 4 995.00 | 638 415.00 |
VW T.V.A. | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 507.00 | 587 507.00 | | 587 507.00 |