| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 394.00 | 4 025.00 | 1 369.00 | 5 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 749.00 | 4 025.00 | 4 842 724.00 | 4 846 749.00 |
BZ Autres créances | 4 456 990.00 | | 4 456 990.00 | 4 456 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 816 067.00 | | 3 816 067.00 | 3 816 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 276 249.00 | | 9 276 249.00 | 9 276 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 122 998.00 | 4 025.00 | 14 118 974.00 | 14 122 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
CU Autres participations | 2 341 355.00 | | 2 341 355.00 | 2 341 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 816 400.00 | 11 816 400.00 | | 11 816 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 724.00 | 2 289.00 | | 14 724.00 |
DH Report à nouveau | 275 054.00 | 38 852.00 | | 275 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 042.00 | 248 637.00 | | -54 042.00 |
DK Provisions réglementées | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
DL TOTAL (I) | 12 132 456.00 | 12 106 178.00 | | 12 132 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 182.00 | 750 000.00 | | 818 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 873.00 | 17 742.00 | | 764 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 412.00 | 92 819.00 | | 18 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 050.00 | | | 385 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 517.00 | 860 560.00 | | 1 986 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 118 974.00 | 12 966 738.00 | | 14 118 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 517.00 | 860 560.00 | | 1 986 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 994 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 994 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 120.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 692 095.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 372.00 | 11 692 215.00 | | 80 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 372.00 | 302 145.00 | | -80 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 89 813.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 930.00 | 12 159 164.00 | | 237 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 971.00 | 11 910 527.00 | | 291 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 042.00 | 248 637.00 | | -54 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 117.00 | | 2 718 632.00 | 2 128 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 846 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | | 1 582.00 | 3 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 305.00 | | 2 717 050.00 | 2 124 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812.00 | 213.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 213.00 | | 3 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 873.00 | 764 873.00 | | 764 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 050.00 | 385 050.00 | | 385 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VB T. V. A. | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |
VI Groupe et associés | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315 314.00 | 4 315 314.00 | | 4 315 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960 182.00 | 6 960 182.00 | | 6 960 182.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 517.00 | 1 986 517.00 | | 1 986 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 2 499.00 | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 141.00 | 22 934.00 | | 7 141.00 |
ST Autres comptes | 32 495.00 | 30 933.00 | | 32 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 573.00 | 16 427.00 | | 18 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 392.00 | 2 499.00 | | 1 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 144.00 | 7 732.00 | | 6 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 208.00 | 70 299.00 | | 58 208.00 |