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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 272.00 | 41 205.00 | 12 067.00 | 53 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 916.00 | 52 171.00 | 37 746.00 | 89 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 324.00 | 94 175.00 | 79 148.00 | 173 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 968.00 | 15 142.00 | 296 825.00 | 311 968.00 |
BZ Autres créances | 322 524.00 | | 322 524.00 | 322 524.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 338.00 | 15 142.00 | 670 196.00 | 685 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 662.00 | 109 318.00 | 757 344.00 | 866 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 210.00 | | | 127 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 147 266.00 | | | 147 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 058.00 | | | 110 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 923.00 | | | 434 923.00 |
EA Autres dettes | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 077.00 | | | 610 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 344.00 | | | 757 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 077.00 | | | 610 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 058.00 | 110 058.00 | | 110 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 923.00 | 434 923.00 | | 434 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 476.00 | 666 476.00 | | 666 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 812.00 | 666 476.00 | 29 336.00 | 695 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 077.00 | 610 077.00 | | 610 077.00 |