| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 763.00 | 14 526.00 | 165 238.00 | 179 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 566.00 | 72 702.00 | 72 864.00 | 145 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 744.00 | 94 828.00 | 248 916.00 | 343 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
CF Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 559.00 | | 74 559.00 | 74 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 303.00 | 94 828.00 | 323 475.00 | 418 303.00 |
CU Autres participations | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 579.00 | 5 901.00 | 10 678.00 | 16 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 535.00 | 10 200.00 | | 112 535.00 |
DH Report à nouveau | -97 571.00 | -4 525.00 | | -97 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 979.00 | -93 046.00 | | -124 979.00 |
DL TOTAL (I) | -110 015.00 | -87 371.00 | | -110 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 189.00 | 161 740.00 | | 261 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 613.00 | 102 335.00 | | 142 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 41 241.00 | | 13 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 475.00 | 12 948.00 | | 16 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 490.00 | 377 497.00 | | 433 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 475.00 | 290 125.00 | | 323 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 994.00 | 245 456.00 | | 301 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 40 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 70 000.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 70 000.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -70 000.00 | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 561.00 | 15 372.00 | | 103 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 539.00 | 108 418.00 | | 228 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 979.00 | -93 046.00 | | -124 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 501.00 | | 161 243.00 | 182 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 209.00 | | 161 121.00 | 164 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | 122.00 | 1 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 38 629.00 | | 3 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 586.00 | 3 316.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 35 313.00 | | 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 51 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699.00 | 51 000.00 | | 1 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699.00 | 51 000.00 | | 1 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UX Autres créances clients | 953.00 | | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VC Groupe et associés | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 301.00 | 128 805.00 | 131 496.00 | 260 301.00 |
VI Groupe et associés | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 260.00 | | | 128 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VP Divers | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 490.00 | 301 994.00 | 131 496.00 | 433 490.00 |