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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 512.00 | | 326 512.00 | 326 512.00 |
AP Constructions | 5 326.00 | 18.00 | 5 308.00 | 5 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 2 894.00 | 688.00 | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597.00 | 1 281.00 | 3 316.00 | 4 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 090.00 | 4 192.00 | 335 898.00 | 340 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 587.00 | | 153 587.00 | 153 587.00 |
BZ Autres créances | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CF Disponibilités | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 869.00 | | 259 869.00 | 259 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 958.00 | 4 192.00 | 595 766.00 | 599 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 007.00 | 200 912.00 | | 258 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 537.00 | 57 095.00 | | 66 537.00 |
DL TOTAL (I) | 379 544.00 | 313 007.00 | | 379 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 967.00 | 120 735.00 | | 65 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 182.00 | 22 792.00 | | 26 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 650.00 | 62 556.00 | | 53 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 422.00 | 96 460.00 | | 70 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 222.00 | 302 544.00 | | 216 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 766.00 | 615 551.00 | | 595 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 657.00 | 236 577.00 | | 206 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 237.00 | | 8 723.00 | 332 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 340 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 13 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 512.00 | | | 326 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 666.00 | | 8 709.00 | 5 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 14.00 | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 349.00 | 713.00 | 870.00 | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349.00 | 713.00 | 870.00 | 4 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 153 587.00 | 153 587.00 | | 153 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VC Groupe et associés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 967.00 | 56 402.00 | 9 565.00 | 65 967.00 |
VI Groupe et associés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 364.00 | 168 291.00 | 73.00 | 168 364.00 |
VW T.V.A. | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 222.00 | 206 657.00 | 9 565.00 | 216 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | 3 447.00 | | 3 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 037.00 | 7 005.00 | | 4 037.00 |
ST Autres comptes | 49 506.00 | 49 426.00 | | 49 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 159.00 | 18 329.00 | | 20 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 512.00 | 72 291.00 | | 54 512.00 |
YT Sous‐traitance | 134 239.00 | 200 234.00 | | 134 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 432.00 | 90 281.00 | | 54 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 882.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 613.00 | 4 329.00 | | 4 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 887.00 | 140 223.00 | | 90 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 893.00 | 56 466.00 | | 50 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 373.00 | 365 275.00 | | 262 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |