| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 713.00 | 58 415.00 | 5 297.00 | 63 713.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 006.00 | 77 848.00 | 161 157.00 | 239 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
060 Stock marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 556.00 | | 96 556.00 | 96 556.00 |
110 Total général Actif | 335 562.00 | 77 848.00 | 257 713.00 | 335 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 907.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 559.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 197.00 | | | 145 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
230 Autres produits | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 509.00 | | | 256 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 683.00 | | | 683.00 |
242 Autres charges externes. | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
252 Charges sociales | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 118.00 | | | 232 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
294 Charges financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 006.00 | | | 239 006.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |