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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 196.00 | 1 924.00 | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 584.00 | 19 378.00 | 19 207.00 | 38 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 313.00 | 25 118.00 | 25 195.00 | 50 313.00 |
BT Marchandises | 370 506.00 | | 370 506.00 | 370 506.00 |
BZ Autres créances | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
CF Disponibilités | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 587.00 | | 522 587.00 | 522 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 901.00 | 25 118.00 | 547 783.00 | 572 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 949.00 | 297 335.00 | | 349 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 315.00 | 52 613.00 | | 65 315.00 |
DL TOTAL (I) | 437 264.00 | 371 949.00 | | 437 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969.00 | 6 281.00 | | 2 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 369.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 746.00 | 68 388.00 | | 66 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 358.00 | 17 871.00 | | 29 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 519.00 | 93 479.00 | | 110 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 783.00 | 465 428.00 | | 547 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 628.00 | | 11 185.00 | 43 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 50 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 44 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 628.00 | | 9 000.00 | 39 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 65.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 117.00 | 10 744.00 | 7 744.00 | 22 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 117.00 | 10 548.00 | 7 744.00 | 22 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |