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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 488.00 | 144 912.00 | 75 576.00 | 220 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 259.00 | 189 188.00 | 64 072.00 | 253 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 781.00 | 334 100.00 | 242 681.00 | 576 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 289.00 | | 368 289.00 | 368 289.00 |
BZ Autres créances | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
CF Disponibilités | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 127.00 | | 495 127.00 | 495 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 908.00 | 334 100.00 | 737 808.00 | 1 071 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 57 741.00 | 65 086.00 | | 57 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 028.00 | 107 955.00 | | 101 028.00 |
DL TOTAL (I) | 286 268.00 | 300 541.00 | | 286 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 013.00 | 59 838.00 | | 17 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 300.00 | 12 965.00 | | 105 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 756.00 | 103 699.00 | | 233 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 430.00 | 106 100.00 | | 84 430.00 |
EA Autres dettes | 11 041.00 | 48 282.00 | | 11 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 540.00 | 373 936.00 | | 451 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 808.00 | 674 476.00 | | 737 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 540.00 | 356 928.00 | | 451 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 060.00 | | 69 221.00 | 527 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 576 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 473 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 026.00 | | 69 221.00 | 424 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 156.00 | 51 444.00 | 19 500.00 | 302 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 156.00 | 51 444.00 | 19 500.00 | 302 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 756.00 | 233 756.00 | | 233 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 368 289.00 | 368 289.00 | | 368 289.00 |
VB T. V. A. | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VI Groupe et associés | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 689.00 | 409 539.00 | 150.00 | 409 689.00 |
VW T.V.A. | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 540.00 | 451 540.00 | | 451 540.00 |