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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 600.00 | 5 638.00 | 9 962.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 598.00 | 15 326.00 | 24 272.00 | 39 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BZ Autres créances | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CF Disponibilités | 312 286.00 | | 312 286.00 | 312 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 363.00 | | 360 363.00 | 360 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 962.00 | 15 326.00 | 384 635.00 | 399 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 728.00 | 160 800.00 | | 231 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 722.00 | 70 928.00 | | 53 722.00 |
DL TOTAL (I) | 296 450.00 | 242 728.00 | | 296 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 166.00 | 28 169.00 | | 41 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 716.00 | 26 824.00 | | 44 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 186.00 | 55 087.00 | | 88 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 635.00 | 297 815.00 | | 384 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 186.00 | 55 087.00 | | 88 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 039.00 | | 352 039.00 | 352 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 039.00 | | 352 039.00 | 352 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | 8 792.00 | | 12 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 048.00 | 281 678.00 | | 352 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 327.00 | 210 749.00 | | 298 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 722.00 | 70 928.00 | | 53 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 435.00 | | 163.00 | 39 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 147.00 | | 163.00 | 14 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 262.00 | 3 065.00 | | 12 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 262.00 | 3 065.00 | | 12 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 186.00 | 88 186.00 | | 88 186.00 |