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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 520.00 | 9 868.00 | 10 651.00 | 20 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 720.00 | 9 868.00 | 16 851.00 | 26 720.00 |
BN En cours de production de biens | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
BT Marchandises | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 498.00 | 15 933.00 | 135 565.00 | 151 498.00 |
BZ Autres créances | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 375.00 | 15 933.00 | 259 442.00 | 275 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 095.00 | 25 801.00 | 276 294.00 | 302 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 925.00 | | | 253 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 294.00 | | | 276 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 198.00 | | | 226 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FD Production vendue biens | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
FG Production vendue services | 799 039.00 | | 799 039.00 | 799 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 461.00 | | 839 461.00 | 839 461.00 |
FM Production stockée | | | 32 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 817.00 | | | -17 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 237.00 | | | 878 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 607.00 | | | 872 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 267.00 | 6 666.00 | | 9 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 267.00 | 6 666.00 | | 9 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 267.00 | 6 666.00 | | 9 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 774.00 | 166 562.00 | 28 212.00 | 194 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 925.00 | 226 198.00 | 27 727.00 | 253 925.00 |