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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 064.00 | 15 449.00 | 12 615.00 | 28 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 227.00 | 398 172.00 | 256 056.00 | 654 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692 022.00 | | 692 022.00 | 692 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 314.00 | 413 621.00 | 960 693.00 | 1 374 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 034 069.00 | 51 310.00 | 16 982 759.00 | 17 034 069.00 |
BZ Autres créances | 2 337 224.00 | | 2 337 224.00 | 2 337 224.00 |
CF Disponibilités | 2 868 437.00 | | 2 868 437.00 | 2 868 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920 650.00 | | 920 650.00 | 920 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 160 380.00 | 51 310.00 | 23 109 070.00 | 23 160 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 534 694.00 | 464 931.00 | 24 069 763.00 | 24 534 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 614.00 | 33 597.00 | | 33 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 068 282.00 | 3 055 958.00 | | 3 068 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | -2 348 519.00 | -1 628 542.00 | | -2 348 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917 853.00 | -719 978.00 | | 1 917 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 589.00 | 744 395.00 | | 2 674 589.00 |
DN Avances conditionnées | | 191 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 191 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 133.00 | 983 889.00 | | 736 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 168 253.00 | 2 763 020.00 | | 10 168 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 869.00 | 623 214.00 | | 882 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 577 166.00 | 3 050 883.00 | | 3 577 166.00 |
EA Autres dettes | 14 689.00 | 25 502.00 | | 14 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 016 063.00 | 3 362 559.00 | | 6 016 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 395 174.00 | 10 809 067.00 | | 21 395 174.00 |
ED (V) | | 133 134.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 069 763.00 | 11 877 597.00 | | 24 069 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 183 163.00 | 5 431.00 | 9 188 594.00 | 9 183 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 183 163.00 | 5 431.00 | 9 188 594.00 | 9 183 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 030 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 285 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 881 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 068 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 992 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 1 562.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 1 833.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051.00 | 1 510.00 | | 3 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 917.00 | | | 121 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 968.00 | 1 547.00 | | 124 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 632.00 | 286.00 | | -124 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -764 912.00 | -955 371.00 | | -764 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 301 660.00 | 8 743 995.00 | | 17 301 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 383 807.00 | 9 463 973.00 | | 15 383 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917 853.00 | -719 978.00 | | 1 917 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 624.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 610.00 | 7 700.00 | | 43 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 610.00 | 7 700.00 | | 43 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 610.00 | 7 700.00 | | 43 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 168 253.00 | 10 168 253.00 | | 10 168 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 869.00 | 882 869.00 | | 882 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 016 063.00 | 6 016 063.00 | | 6 016 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 133.00 | 289 924.00 | 446 209.00 | 736 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577 166.00 | 3 577 166.00 | | 3 577 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 983 965.00 | 20 291 943.00 | 692 022.00 | 20 983 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 395 174.00 | 20 948 965.00 | 446 209.00 | 21 395 174.00 |