| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 012 572.00 | 1 232 176.00 | 780 396.00 | 2 012 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 793.00 | 39 328.00 | 31 464.00 | 70 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 570.00 | 1 421 504.00 | 856 066.00 | 2 277 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 994.00 | 157 454.00 | 2 910 540.00 | 3 067 994.00 |
BZ Autres créances | 570 579.00 | 123 967.00 | 446 612.00 | 570 579.00 |
CF Disponibilités | 6 429 062.00 | | 6 429 062.00 | 6 429 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 092 332.00 | 281 421.00 | 9 810 911.00 | 10 092 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 391 746.00 | 1 702 925.00 | 10 688 821.00 | 12 391 746.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 453.00 | 304 453.00 | | 304 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 554.00 | 148 554.00 | | 148 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
DG Autres réserves | 196 424.00 | 196 424.00 | | 196 424.00 |
DH Report à nouveau | -200 096.00 | | | -200 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 014.00 | -200 096.00 | | 1 593 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 833.00 | 60 000.00 | | 45 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 627.00 | 539 780.00 | | 2 118 627.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 35 100.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 35 100.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 059.00 | 1 572 155.00 | | 1 473 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 995.00 | 131 092.00 | | 130 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 060.00 | 2 193 142.00 | | 2 847 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 716.00 | 699 389.00 | | 1 331 716.00 |
EA Autres dettes | 73 290.00 | 267 799.00 | | 73 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 409 074.00 | 1 082 671.00 | | 2 409 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 265 194.00 | 5 946 247.00 | | 8 265 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 821.00 | 6 761 127.00 | | 10 688 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 931 501.00 | 1 265 597.00 | 12 197 098.00 | 10 931 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 931 501.00 | 1 265 597.00 | 12 197 098.00 | 10 931 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 358 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 676 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 500 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 731 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | 5 690.00 | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 199.00 | 54 000.00 | | 123 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 446.00 | 59 690.00 | | 124 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | 1 185.00 | | 4 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 102.00 | 9 553.00 | | 28 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 863.00 | 12 755.00 | | 32 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 584.00 | 46 935.00 | | 91 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 527.00 | -76 979.00 | | 430 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 801 074.00 | 8 010 972.00 | | 12 801 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 208 061.00 | 8 211 068.00 | | 11 208 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 014.00 | -200 096.00 | | 1 593 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 427.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 264.00 | | 520 044.00 | 1 783 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 266.00 | 194 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 738.00 | 2 277 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 472.00 | 70 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 725.00 | | 490 847.00 | 1 521 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 642.00 | | 26 622.00 | 49 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 897.00 | | 2 575.00 | 211 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 913.00 | 466 013.00 | 5 422.00 | 810 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 252.00 | 451 924.00 | | 780 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 661.00 | 14 089.00 | 5 422.00 | 30 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 100.00 | | 30 100.00 | 35 100.00 |
6T Sur comptes clients | 192 754.00 | | 35 300.00 | 192 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 967.00 | | | 123 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 721.00 | | 35 300.00 | 466 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 821.00 | | 65 400.00 | 501 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 92 083.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 060.00 | 2 847 060.00 | | 2 847 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 690.00 | 131 690.00 | | 131 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427 066.00 | 427 066.00 | | 427 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 409 074.00 | 2 409 074.00 | | 2 409 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 340.00 | 2 900 340.00 | | 2 900 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 654.00 | 7 200.00 | 160 454.00 | 167 654.00 |
VB T. V. A. | 332 931.00 | 332 931.00 | | 332 931.00 |
VC Groupe et associés | 123 967.00 | 123 967.00 | | 123 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 691.00 | 251 611.00 | 1 213 080.00 | 1 464 691.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
VP Divers | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 476.00 | 3 502 817.00 | 204 659.00 | 3 707 476.00 |
VW T.V.A. | 639 807.00 | 639 807.00 | | 639 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 265 194.00 | 6 922 114.00 | 1 305 163.00 | 8 265 194.00 |