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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 277 022.00 | 131 239.00 | 145 783.00 | 277 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 083.00 | 35 253.00 | 79 830.00 | 115 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 106.00 | 166 493.00 | 225 613.00 | 392 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 783.00 | | 80 783.00 | 80 783.00 |
072 Créances – Autres | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
084 Disponibilités | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
110 Total général Actif | 516 530.00 | 166 493.00 | 350 037.00 | 516 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 916.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 026.00 | 156 805.00 | | 171 026.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 026.00 | 160 724.00 | | 181 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 871.00 | | |
242 Autres charges externes. | 103 317.00 | 87 127.00 | | 103 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 1 598.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 397.00 | 1 409.00 | | 7 397.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 370.00 | 37 728.00 | | 34 370.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 337.00 | 131 752.00 | | 147 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 689.00 | 28 972.00 | | 33 689.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 487.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 273.00 | | 4 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 122.00 | 24 212.00 | | 28 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 915.00 | | | 352 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 438.00 | | | 19 438.00 |