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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 698.00 | 14 625.00 | 30 073.00 | 44 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 286.00 | 21 269.00 | 55 017.00 | 76 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 179 979.00 | 43 939.00 | 136 040.00 | 179 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BT Marchandises | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 571.00 | | 281 571.00 | 281 571.00 |
BZ Autres créances | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CF Disponibilités | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 001.00 | | 386 001.00 | 386 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 980.00 | 43 939.00 | 522 041.00 | 565 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
DH Report à nouveau | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734.00 | 70 424.00 | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 143 729.00 | 141 995.00 | | 143 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 689.00 | 77 090.00 | | 74 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 046.00 | 47 144.00 | | 47 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 866.00 | 76 565.00 | | 219 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 711.00 | 33 492.00 | | 36 711.00 |
EA Autres dettes | | 17 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 312.00 | 251 592.00 | | 378 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 041.00 | 393 587.00 | | 522 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 044.00 | 178 143.00 | | 306 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 282.00 | | 48 870.00 | 135 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 326.00 | 50 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 173.00 | 179 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 120 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 561.00 | | 48 270.00 | 73 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 676.00 | | 600.00 | 53 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 630.00 | 15 503.00 | 194.00 | 28 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 585.00 | 15 503.00 | 194.00 | 20 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 866.00 | 219 866.00 | | 219 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
UX Autres créances clients | 281 571.00 | 281 571.00 | | 281 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 689.00 | 2 420.00 | 72 268.00 | 74 689.00 |
VI Groupe et associés | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 590.00 | 305 590.00 | | 305 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 312.00 | 306 044.00 | 72 268.00 | 378 312.00 |