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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 938.00 | 25 078.00 | 32 860.00 | 57 938.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 968.00 | 25 078.00 | 34 890.00 | 59 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
084 Disponibilités | 252 824.00 | | 252 824.00 | 252 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 069.00 | | 283 069.00 | 283 069.00 |
110 Total général Actif | 343 037.00 | 25 078.00 | 317 959.00 | 343 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 066.00 | 648 821.00 | | 630 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 422.00 | 5 365.00 | | 2 422.00 |
230 Autres produits | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 579.00 | 654 185.00 | | 633 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344 609.00 | 364 253.00 | | 344 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 398.00 | -635.00 | | -10 398.00 |
242 Autres charges externes. | 68 169.00 | 56 303.00 | | 68 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 121.00 | 9 017.00 | | 7 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 657.00 | 100 996.00 | | 103 657.00 |
252 Charges sociales | 43 191.00 | 49 407.00 | | 43 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 633.00 | 5 533.00 | | 5 633.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 986.00 | 584 884.00 | | 561 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 594.00 | 69 301.00 | | 71 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 305.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 379.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 567.00 | 5 070.00 | | 2 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | 13 886.00 | | 14 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 878.00 | 50 272.00 | | 53 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |