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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 747.00 | 17 391.00 | 20 356.00 | 37 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 3 024.00 | 266.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003.00 | 2 864.00 | 139.00 | 3 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 641.00 | 23 280.00 | 24 361.00 | 47 641.00 |
BT Marchandises | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 774.00 | 23 280.00 | 102 494.00 | 125 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 786.00 | | | -80 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 863.00 | | | -15 863.00 |
DL TOTAL (I) | -92 649.00 | | | -92 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 474.00 | | | 86 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 144.00 | | | 195 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 144.00 | | | 195 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 003.00 | | 103 003.00 | 103 003.00 |
FG Production vendue services | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 378.00 | | 136 378.00 | 136 378.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 413.00 | | | 136 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 863.00 | | | -15 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 471.00 | | 170.00 | 47 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 871.00 | | 170.00 | 43 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 291.00 | 4 989.00 | | 18 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 291.00 | 4 989.00 | | 18 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 021.00 | 108 021.00 | | 108 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 86 474.00 | 86 474.00 | | 86 474.00 |
VP Divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 406.00 | 13 806.00 | 3 600.00 | 17 406.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 144.00 | 195 144.00 | | 195 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
ST Autres comptes | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
YT Sous‐traitance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 469.00 | | | 46 469.00 |