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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 005.00 | 50 229.00 | 52 775.00 | 103 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 874.00 | 57 497.00 | 33 377.00 | 90 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 007.00 | 110 854.00 | 136 153.00 | 247 007.00 |
BT Marchandises | 88 130.00 | | 88 130.00 | 88 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CF Disponibilités | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 993.00 | | 136 993.00 | 136 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 000.00 | 110 854.00 | 273 146.00 | 384 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 428.00 | 84 178.00 | | 105 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 890.00 | 23 250.00 | | 38 890.00 |
DL TOTAL (I) | 166 318.00 | 127 428.00 | | 166 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 799.00 | 9 315.00 | | 43 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 36 250.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | 26 963.00 | | 28 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 864.00 | 16 945.00 | | 19 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 828.00 | 89 473.00 | | 106 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 146.00 | 216 901.00 | | 273 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 384.00 | 21 482.00 | 1 013.00 | 90 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 256.00 | 21 482.00 | 1 013.00 | 87 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 799.00 | 12 444.00 | 31 355.00 | 43 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 828.00 | 75 473.00 | 31 355.00 | 106 828.00 |