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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 306.00 | 2 835.00 | 2 471.00 | 5 306.00 |
AP Constructions | 7 216.00 | 2 397.00 | 4 819.00 | 7 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 077.00 | 44 033.00 | 109 044.00 | 153 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 662.00 | 29 036.00 | 39 626.00 | 68 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 307.00 | 78 300.00 | 156 006.00 | 234 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CF Disponibilités | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 610.00 | 78 300.00 | 246 310.00 | 324 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 500.00 | 23 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 367.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 279.00 | 1 731.00 | | 12 279.00 |
DL TOTAL (I) | 41 177.00 | 28 898.00 | | 41 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 958.00 | 107 385.00 | | 142 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 818.00 | 28 408.00 | | 24 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | 7 285.00 | | 9 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 184.00 | 20 507.00 | | 28 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 133.00 | 163 586.00 | | 205 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 310.00 | 192 483.00 | | 246 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 401.00 | 82 868.00 | | 121 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 289 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 134.00 | |
FM Production stockée | | | -1 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 1 174.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -1 174.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | -1 499.00 | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 075.00 | 237 742.00 | | 339 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 796.00 | 236 011.00 | | 326 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 279.00 | 1 731.00 | | 12 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 556.00 | | 82 756.00 | 173 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 005.00 | | 234 307.00 | 22 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 005.00 | | 228 955.00 | 22 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | 1 950.00 | 3 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 200.00 | | 80 761.00 | 170 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 853.00 | 25 447.00 | | 52 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 1 632.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 651.00 | 23 815.00 | | 51 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 945.00 | 12 231.00 | 4 714.00 | 16 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 958.00 | 33 940.00 | 79 018.00 | 112 958.00 |
VI Groupe et associés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 133.00 | 121 401.00 | 83 732.00 | 205 133.00 |