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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 355.00 | 161 207.00 | 24 148.00 | 185 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 444.00 | 28 854.00 | 4 589.00 | 33 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 046.00 | 190 062.00 | 145 984.00 | 336 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 998.00 | | 76 998.00 | 76 998.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 982.00 | | 447 982.00 | 447 982.00 |
BZ Autres créances | 1 527 625.00 | | 1 527 625.00 | 1 527 625.00 |
CF Disponibilités | 986 643.00 | | 986 643.00 | 986 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 157.00 | | 3 075 157.00 | 3 075 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 204.00 | 190 062.00 | 3 221 142.00 | 3 411 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 311 358.00 | 286 811.00 | | 311 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 838.00 | 24 547.00 | | 22 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 711.00 | 15 853.00 | | 12 711.00 |
DL TOTAL (I) | 407 408.00 | 387 712.00 | | 407 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 190.00 | 253.00 | | 700 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 138.00 | 68 788.00 | | 28 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 997.00 | 839 020.00 | | 1 643 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 517.00 | 268 982.00 | | 380 517.00 |
EA Autres dettes | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 734.00 | 1 237 935.00 | | 2 813 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 142.00 | 1 625 648.00 | | 3 221 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 047.00 | | 5 487.00 | 354 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 487.00 | 336 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 487.00 | 218 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 800.00 | | 5 487.00 | 236 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 448.00 | 12 100.00 | 23 487.00 | 201 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 448.00 | 12 100.00 | 23 487.00 | 201 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 997.00 | 1 643 997.00 | | 1 643 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 524.00 | 380 524.00 | | 380 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 447 982.00 | 447 982.00 | | 447 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527 626.00 | 1 527 626.00 | | 1 527 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 952.00 | 1 990 706.00 | 7 247.00 | 1 997 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 602.00 | 2 785 602.00 | | 2 785 602.00 |