| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 545.00 | 7 987.00 | 23 557.00 | 31 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 224.00 | | 259 224.00 | 259 224.00 |
AP Constructions | 11 849 985.00 | 10 279 020.00 | 1 570 965.00 | 11 849 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311 704.00 | 3 076 953.00 | 234 751.00 | 3 311 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479 622.00 | | 1 479 622.00 | 1 479 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 932 080.00 | 13 363 960.00 | 3 568 119.00 | 16 932 080.00 |
BT Marchandises | 3 146 198.00 | 72 977.00 | 3 073 222.00 | 3 146 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 530.00 | | 941 530.00 | 941 530.00 |
BZ Autres créances | 10 334 229.00 | | 10 334 229.00 | 10 334 229.00 |
CF Disponibilités | 1 164 242.00 | | 1 164 242.00 | 1 164 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785 541.00 | | 785 541.00 | 785 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 371 740.00 | 72 977.00 | 16 298 763.00 | 16 371 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 304 841.00 | 13 436 937.00 | 19 867 904.00 | 33 304 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 642 528.00 | -9 763 300.00 | | -11 642 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 706 852.00 | -1 879 228.00 | | -3 706 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 847 541.00 | 2 406 750.00 | | 1 847 541.00 |
DL TOTAL (I) | -13 500 839.00 | -9 234 778.00 | | -13 500 839.00 |
DP Provisions pour risques | 226 998.00 | 191 310.00 | | 226 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 753 213.00 | 59 509.00 | | 4 753 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 980 210.00 | 250 819.00 | | 4 980 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 275 794.00 | 20 630 088.00 | | 23 275 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 1 003.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 715.00 | 7 478 314.00 | | 3 749 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 260.00 | 786 991.00 | | 871 260.00 |
EA Autres dettes | 25 228.00 | 3 905.00 | | 25 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 025.00 | 492 149.00 | | 466 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 388 532.00 | 29 392 449.00 | | 28 388 532.00 |
ED (V) | | 2 752.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 867 904.00 | 20 411 242.00 | | 19 867 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 388 021.00 | 29 391 447.00 | | 28 388 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 275 794.00 | | | 23 275 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 061 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 278 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 340 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 778 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 721 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 732 644.00 | |
GE Autres charges | | | 672 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 216 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 437 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 061 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 208.00 | 412 333.00 | | 559 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 099.00 | | | 204 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 109.00 | 412 333.00 | | 355 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 389 549.00 | 22 730 805.00 | | 18 389 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 096 401.00 | 24 610 033.00 | | 22 096 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 706 852.00 | -1 879 228.00 | | -3 706 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 818 873.00 | | 124 114.00 | 18 818 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010 908.00 | 16 932 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010 908.00 | 15 161 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 769.00 | | | 290 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 092 984.00 | | 79 613.00 | 17 092 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 121.00 | | 44 501.00 | 1 435 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897 116.00 | 2 038 940.00 | 1 841 475.00 | 9 897 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | 1 116.00 | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 891 636.00 | 2 037 824.00 | 1 841 475.00 | 9 891 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 819.00 | 4 729 392.00 | | 250 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 507.00 | | 1 116.00 | 2 507.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 617 198.00 | | 2 349 209.00 | 5 617 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 246.00 | | 87 269.00 | 160 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 779 951.00 | | 2 437 594.00 | 5 779 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030 769.00 | 4 729 392.00 | 2 437 594.00 | 6 030 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 693 704.00 | 2 437 594.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 021.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 715.00 | 3 749 715.00 | | 3 749 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 067.00 | 456 067.00 | | 456 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 586.00 | 200 586.00 | | 200 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 025.00 | 466 025.00 | | 466 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479 622.00 | | 1 479 622.00 | 1 479 622.00 |
UX Autres créances clients | 941 530.00 | 941 530.00 | | 941 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VB T. V. A. | 950 800.00 | 950 800.00 | | 950 800.00 |
VI Groupe et associés | 23 275 794.00 | 23 275 794.00 | | 23 275 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 733.00 | 389 733.00 | | 389 733.00 |
VP Divers | 173 604.00 | 173 604.00 | | 173 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 607.00 | 214 607.00 | | 214 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750 972.00 | 8 750 972.00 | | 8 750 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 541.00 | 785 541.00 | | 785 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 540 921.00 | 12 061 300.00 | 1 479 622.00 | 13 540 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 388 021.00 | 28 388 021.00 | | 28 388 021.00 |