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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 452.00 | 6 913.00 | 22 538.00 | 29 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 452.00 | 6 913.00 | 22 538.00 | 29 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
072 Créances – Autres | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
084 Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
110 Total général Actif | 66 824.00 | 6 913.00 | 59 911.00 | 66 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 67.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
222 Production stockée | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 621.00 | | | 73 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
252 Charges sociales | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 606.00 | | | 606.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 615.00 | | | 615.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6.00 | | | 6.00 |