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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 093.00 | 2 844.00 | 10 249.00 | 13 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 785.00 | 141 851.00 | 625 934.00 | 767 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 688.00 | 166 420.00 | 686 268.00 | 852 688.00 |
BT Marchandises | 14 655 373.00 | | 14 655 373.00 | 14 655 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581 160.00 | | 581 160.00 | 581 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 552 805.00 | 505 016.00 | 6 047 790.00 | 6 552 805.00 |
BZ Autres créances | 297 118.00 | | 297 118.00 | 297 118.00 |
CF Disponibilités | 808 296.00 | | 808 296.00 | 808 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 900 752.00 | 505 016.00 | 22 395 736.00 | 22 900 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 753 440.00 | 671 436.00 | 23 082 004.00 | 23 753 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 249 439.00 | 7 831 357.00 | | 9 249 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062 596.00 | 1 828 338.00 | | 3 062 596.00 |
DL TOTAL (I) | 12 334 035.00 | 9 681 695.00 | | 12 334 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113 225.00 | 3 138 724.00 | | 3 113 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793 918.00 | 2 438 200.00 | | 5 793 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 806.00 | 3 396 535.00 | | 1 610 806.00 |
EA Autres dettes | 230 020.00 | 23 459.00 | | 230 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 747 969.00 | 8 996 917.00 | | 10 747 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 082 004.00 | 18 678 613.00 | | 23 082 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 776 198.00 | 7 961 310.00 | 52 737 508.00 | 44 776 198.00 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 902 198.00 | 7 961 310.00 | 52 863 508.00 | 44 902 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 572 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 261 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 205 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 978 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 593 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 456 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 940.00 | 62 000.00 | | 17 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 940.00 | 62 000.00 | | 17 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 230.00 | 5 009.00 | | 121 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 210.00 | 36 534.00 | | 199 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 440.00 | 41 543.00 | | 320 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 500.00 | 20 457.00 | | -302 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090 962.00 | 634 870.00 | | 1 090 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 614 631.00 | 43 134 940.00 | | 53 614 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 552 035.00 | 41 306 601.00 | | 50 552 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 062 596.00 | 1 828 338.00 | | 3 062 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 315.00 | | 505 986.00 | 614 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 940.00 | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 613.00 | 852 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 673.00 | 780 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 566.00 | | 505 986.00 | 524 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 215.00 | 114 609.00 | 68 404.00 | 120 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 459.00 | 3 266.00 | | 18 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 756.00 | 111 343.00 | 68 404.00 | 101 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406 817.00 | 505 016.00 | 406 817.00 | 406 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 817.00 | 505 016.00 | 406 817.00 | 406 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 817.00 | 505 016.00 | 406 817.00 | 406 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793 918.00 | 5 793 918.00 | | 5 793 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 971.00 | 294 971.00 | | 294 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 020.00 | 230 020.00 | | 230 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 5 973 673.00 | 5 973 673.00 | | 5 973 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 133.00 | 579 133.00 | | 579 133.00 |
VB T. V. A. | 166 219.00 | 166 219.00 | | 166 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 094 553.00 | 133 525.00 | 2 961 028.00 | 3 094 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 999.00 | 106 999.00 | | 106 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 859 007.00 | 6 859 007.00 | | 6 859 007.00 |
VW T.V.A. | 1 046 716.00 | 1 046 716.00 | | 1 046 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 747 969.00 | 7 786 941.00 | 2 961 028.00 | 10 747 969.00 |