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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 469.00 | 38 556.00 | 43 914.00 | 82 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 508.00 | 41 901.00 | 70 608.00 | 112 508.00 |
BT Marchandises | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BZ Autres créances | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CF Disponibilités | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 386.00 | 41 901.00 | 135 485.00 | 177 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 574.00 | 3 224.00 | | -33 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 583.00 | -36 798.00 | | 9 583.00 |
DL TOTAL (I) | -7 491.00 | -17 074.00 | | -7 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 987.00 | 145 744.00 | | 110 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 416.00 | 18 980.00 | | 15 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 574.00 | 15 951.00 | | 16 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 976.00 | 206 408.00 | | 142 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 485.00 | 189 334.00 | | 135 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 525.00 | 95 441.00 | | 63 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 313.00 | | 407 313.00 | 407 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 313.00 | | 407 313.00 | 407 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 427.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 242.00 | 439 316.00 | | 425 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 659.00 | 476 113.00 | | 415 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 583.00 | -36 798.00 | | 9 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 499.00 | | 9.00 | 112 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 685.00 | | 9.00 | 26 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 474.00 | 11 427.00 | | 30 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 364.00 | 11 427.00 | | 30 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 987.00 | 31 535.00 | 79 452.00 | 110 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
VP Divers | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 976.00 | 63 525.00 | 79 452.00 | 142 976.00 |