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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 600.00 | 35 507.00 | 50 092.00 | 85 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 736.00 | 38 707.00 | 1 178 029.00 | 1 216 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 846 198.00 | | 846 198.00 | 846 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 249.00 | | 847 249.00 | 847 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 985.00 | 38 707.00 | 2 025 278.00 | 2 063 985.00 |
CU Autres participations | 1 117 772.00 | | 1 117 772.00 | 1 117 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 502 371.00 | 1 307 536.00 | | 1 502 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 046.00 | 204 335.00 | | 312 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 918.00 | 1 616 371.00 | | 1 918 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 601.00 | 81 893.00 | | 63 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 5 124.00 | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 236.00 | 95 747.00 | | 38 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 360.00 | 196 098.00 | | 106 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 278.00 | 1 812 469.00 | | 2 025 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 212.00 | 132 518.00 | | 61 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 400.00 | | 338 400.00 | 338 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 400.00 | | 338 400.00 | 338 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 30 981.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 14 019.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 739.00 | 14 929.00 | | 17 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 197.00 | 605 009.00 | | 662 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 151.00 | 400 675.00 | | 350 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 046.00 | 204 335.00 | | 312 046.00 |