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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534.00 | 4 890.00 | 644.00 | 5 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 340.00 | 50 439.00 | 30 900.00 | 81 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 474.00 | 55 329.00 | 54 145.00 | 109 474.00 |
BT Marchandises | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 473.00 | 2 441.00 | 154 031.00 | 156 473.00 |
BZ Autres créances | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CF Disponibilités | 186 615.00 | | 186 615.00 | 186 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 342.00 | 2 441.00 | 409 901.00 | 412 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 816.00 | 57 771.00 | 464 045.00 | 521 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 65 393.00 | 89 304.00 | | 65 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 277.00 | -23 911.00 | | 100 277.00 |
DL TOTAL (I) | 168 070.00 | 67 793.00 | | 168 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 941.00 | 158 631.00 | | 150 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 515.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 023.00 | 17 496.00 | | 51 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 550.00 | 17 215.00 | | 53 550.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 734.00 | | 3 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 975.00 | 194 590.00 | | 295 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 045.00 | 262 382.00 | | 464 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 868.00 | 103 219.00 | | 279 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 659.00 | | 9 815.00 | 99 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 3 100.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 159.00 | | 6 715.00 | 80 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 820.00 | 17 509.00 | 55 329.00 | 37 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 820.00 | 17 509.00 | 55 329.00 | 37 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 941.00 | 134 833.00 | 16 108.00 | 150 941.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 975.00 | 279 868.00 | 16 108.00 | 295 975.00 |