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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 726.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 025.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 436.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 199.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 614.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 108 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 174 116.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 099.00 | -152 028.00 | | -96 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 746.00 | 55 929.00 | | -17 746.00 |
DL TOTAL (I) | 80 156.00 | 97 901.00 | | 80 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 860.00 | 8 535.00 | | 24 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 2 227.00 | | 1 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 643.00 | 21 951.00 | | 54 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 721.00 | 22 719.00 | | 7 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 960.00 | 55 432.00 | | 93 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 116.00 | 153 334.00 | | 174 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 960.00 | 55 432.00 | | 88 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 510.00 | |
FM Production stockée | | | -75 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 357.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 357.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -357.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 602.00 | | | -15 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 199.00 | 196 837.00 | | 144 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 945.00 | 140 907.00 | | 161 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 746.00 | 55 929.00 | | -17 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 636.00 | | 66 007.00 | 221 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 326.00 | | 66 007.00 | 220 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 087.00 | 5 533.00 | | 216 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 775.00 | 5 533.00 | | 214 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |