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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 075.00 | 19 658.00 | 8 417.00 | 28 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 975.00 | 21 558.00 | 8 417.00 | 29 975.00 |
060 Stock marchandises | -900.00 | | -900.00 | -900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
072 Créances – Autres | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
084 Disponibilités | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 694.00 | | 113 694.00 | 113 694.00 |
110 Total général Actif | 143 669.00 | 21 558.00 | 122 111.00 | 143 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 215 033.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 413.00 | 86 635.00 | | 178 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 100.00 | | |
230 Autres produits | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 051.00 | 301 768.00 | | 205 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 139 850.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 664.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 928.00 | | | 120 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 950.00 | | |
242 Autres charges externes. | 82 779.00 | 82 339.00 | | 82 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 2 857.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 799.00 | | |
252 Charges sociales | 40.00 | -3 000.00 | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 013.00 | 2 963.00 | | 2 013.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 780.00 | | |
262 Autres charges | 232.00 | 761.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 383.00 | 268 964.00 | | 207 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 332.00 | 32 804.00 | | -2 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 4 921.00 | | 2 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 484.00 | 27 883.00 | | 14 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |