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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 313 955.00 | 313 955.00 | | 313 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 000.00 | 671 984.00 | 90 016.00 | 762 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 955.00 | 985 939.00 | 90 016.00 | 1 075 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 296.00 | 321 296.00 | | 321 296.00 |
BZ Autres créances | 133 691.00 | | 133 691.00 | 133 691.00 |
CF Disponibilités | 3 513 527.00 | | 3 513 527.00 | 3 513 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 515.00 | 321 296.00 | 3 647 218.00 | 3 968 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 470.00 | 1 307 235.00 | 3 737 234.00 | 5 044 470.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 142 836.00 | -950 801.00 | | -2 142 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 588.00 | -1 192 035.00 | | -171 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 575.00 | 3 857 163.00 | | 3 685 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 659.00 | 53 103.00 | | 51 659.00 |
EA Autres dettes | | 4 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 659.00 | 57 440.00 | | 51 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 234.00 | 3 914 604.00 | | 3 737 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 659.00 | 57 440.00 | | 51 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 298 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 172.00 | 82 000.00 | | 308 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 172.00 | 82 000.00 | | 308 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 509.00 | 169 298.00 | | 340 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 680.00 | 169 298.00 | | 403 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 508.00 | -87 298.00 | | -95 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 104.00 | 411 353.00 | | 957 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 693.00 | 1 603 388.00 | | 1 128 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 588.00 | -1 192 035.00 | | -171 588.00 |