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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 670.00 | 11 552.00 | 2 118.00 | 13 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 308.00 | 11 552.00 | 7 756.00 | 19 308.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 007.00 | 6 646.00 | 2 281 360.00 | 2 288 007.00 |
BZ Autres créances | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CF Disponibilités | 145 145.00 | | 145 145.00 | 145 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 143.00 | 6 646.00 | 2 521 496.00 | 2 528 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 449.00 | 18 198.00 | 2 529 251.00 | 2 547 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 652.00 | 424 645.00 | | 424 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 833.00 | 8.00 | | 471 833.00 |
DL TOTAL (I) | 946 485.00 | 474 652.00 | | 946 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884.00 | 96.00 | | 1 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 300 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 524.00 | 1 186 738.00 | | 1 184 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 184.00 | 162 974.00 | | 172 184.00 |
EA Autres dettes | 156 044.00 | 32 112.00 | | 156 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 129.00 | 20 734.00 | | 68 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 765.00 | 3 703 310.00 | | 1 582 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 251.00 | 4 177 962.00 | | 2 529 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 188.00 | | 51 654.00 | 1 469 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501 534.00 | 19 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 082.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350 452.00 | 13 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 082.00 | | | 151 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 468.00 | | 51 654.00 | 1 312 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 025.00 | 72 078.00 | 836 551.00 | 776 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 058.00 | 16 920.00 | 126 978.00 | 110 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 967.00 | 55 158.00 | 709 573.00 | 665 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 065.00 | | | 48 065.00 |