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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 760.00 | 29 041.00 | 14 718.00 | 43 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 852.00 | 34 732.00 | 17 119.00 | 51 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 842.00 | 63 773.00 | 59 068.00 | 122 842.00 |
BT Marchandises | 362 865.00 | | 362 865.00 | 362 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 616.00 | 9 377.00 | 154 239.00 | 163 616.00 |
BZ Autres créances | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
CF Disponibilités | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 584.00 | 9 377.00 | 614 207.00 | 623 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 426.00 | 73 150.00 | 673 276.00 | 746 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 110 367.00 | 110 367.00 | | 110 367.00 |
DH Report à nouveau | -42 168.00 | -64 381.00 | | -42 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 295.00 | 22 212.00 | | 27 295.00 |
DL TOTAL (I) | 113 093.00 | 85 798.00 | | 113 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 163.00 | 319 853.00 | | 222 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 093.00 | 7 593.00 | | 10 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 232.00 | 86 916.00 | | 160 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 843.00 | 160 351.00 | | 116 843.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | 54.00 | | 9 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 182.00 | 574 770.00 | | 560 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 276.00 | 660 568.00 | | 673 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 503.00 | 367 735.00 | | 420 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 021.00 | 29 644.00 | | 8 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 907.00 | | 163 590.00 | 175 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 318.00 | 27 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 655.00 | 122 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 43 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 437.00 | 51 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 576.00 | | 712.00 | 106 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 670.00 | | 162 878.00 | 20 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 134.00 | 24 077.00 | 39 438.00 | 79 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 468.00 | 11 473.00 | 4 900.00 | 22 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 665.00 | 12 604.00 | 34 538.00 | 56 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 8 327.00 | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 8 327.00 | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 8 327.00 | | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 232.00 | 160 232.00 | | 160 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
UX Autres créances clients | 152 363.00 | 152 363.00 | | 152 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VC Groupe et associés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 142.00 | 74 462.00 | 139 679.00 | 214 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 468.00 | 283 468.00 | | 283 468.00 |
VW T.V.A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 182.00 | 420 503.00 | 139 679.00 | 560 182.00 |