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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 205.00 | 7 079.00 | 2 126.00 | 9 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 298.00 | 7 079.00 | 3 704 219.00 | 3 711 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BZ Autres créances | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
CF Disponibilités | 97 347.00 | | 97 347.00 | 97 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 187.00 | | 189 187.00 | 189 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 982.00 | 7 079.00 | 3 895 903.00 | 3 902 982.00 |
CU Autres participations | 3 659 222.00 | | 3 659 222.00 | 3 659 222.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
DG Autres réserves | 1 290 691.00 | | | 1 290 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 697.00 | | | 102 697.00 |
DK Provisions réglementées | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 788.00 | | | 2 451 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 287.00 | | | 474 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 447.00 | | | 549 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 045.00 | | | 270 045.00 |
EA Autres dettes | 122 524.00 | | | 122 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 521.00 | | | 1 437 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 903.00 | | | 3 895 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 313.00 | | | 1 168 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 262.00 | 661 000.00 | 831.00 | 3 462 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 794.00 | 3 702 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 794.00 | 3 711 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 374.00 | | 831.00 | 8 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453 888.00 | 661 000.00 | | 3 453 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 385.00 | 1 694.00 | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385.00 | 1 694.00 | | 5 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 982.00 | 2 082.00 | | 52 982.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 119.00 | 1 476.00 | | 5 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 063.00 | 3 558.00 | 34 962.00 | 93 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | 24 962.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 561.00 | 112 561.00 | | 112 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 524.00 | 122 524.00 | | 122 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
UX Autres créances clients | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VC Groupe et associés | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 287.00 | 205 079.00 | 143 075.00 | 474 287.00 |
VI Groupe et associés | 549 128.00 | 549 128.00 | | 549 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 017.00 | | | 201 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 711.00 | 91 840.00 | 42 871.00 | 134 711.00 |
VW T.V.A. | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 521.00 | 1 168 313.00 | 143 075.00 | 1 437 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320.00 | | | 320.00 |
ST Autres comptes | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 597.00 | | | 195 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |