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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 5 755.00 | 1 095.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 8 489.00 | 7 850.00 | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 166.00 | 22 532.00 | 5 633.00 | 28 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 377.00 | 36 777.00 | 18 599.00 | 55 377.00 |
BT Marchandises | 371 532.00 | 20 200.00 | 351 332.00 | 371 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 979.00 | 36 227.00 | 31 751.00 | 67 979.00 |
BZ Autres créances | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CF Disponibilités | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 973.00 | 56 427.00 | 443 545.00 | 499 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 350.00 | 93 205.00 | 462 145.00 | 555 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 371.00 | | | -175 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 527.00 | | | -226 527.00 |
DL TOTAL (I) | -390 898.00 | | | -390 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 416.00 | | | 239 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 905.00 | | | 254 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 787.00 | | | 348 787.00 |
EA Autres dettes | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 044.00 | | | 853 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 145.00 | | | 462 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 044.00 | | | 853 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 551.00 | | 4 827.00 | 50 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 681.00 | | 4 827.00 | 39 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 009.00 | 9 768.00 | | 27 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 2 283.00 | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 537.00 | 7 485.00 | | 23 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 906.00 | 254 906.00 | | 254 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 787.00 | 348 787.00 | | 348 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 351.00 | 249 351.00 | | 249 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 574.00 | 121 554.00 | 4 020.00 | 125 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 044.00 | 853 044.00 | | 853 044.00 |