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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 698.00 | 8 571.00 | 3 126.00 | 11 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 535.00 | 32 390.00 | 53 144.00 | 85 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 538.00 | 42 252.00 | 82 286.00 | 124 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BN En cours de production de biens | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 871.00 | | 183 871.00 | 183 871.00 |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CF Disponibilités | 67 358.00 | | 67 358.00 | 67 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 267.00 | | 283 267.00 | 283 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 806.00 | 42 252.00 | 365 553.00 | 407 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
DL TOTAL (I) | 147 218.00 | | | 147 218.00 |
DP Provisions pour risques | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 391.00 | | | 207 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 553.00 | | | 365 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 998.00 | | | 170 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 084.00 | | 37 190.00 | 89 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 124 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 25 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 97 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 134.00 | | 37 190.00 | 61 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 490.00 | 19 497.00 | 1 735.00 | 24 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | 645.00 | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 555.00 | 19 497.00 | 1 090.00 | 22 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 592.00 | 10 944.00 | 14 592.00 | 14 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 592.00 | 10 944.00 | 14 592.00 | 14 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 944.00 | 14 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 872.00 | 170 739.00 | 13 132.00 | 183 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 733.00 | 13 616.00 | 17 117.00 | 30 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 939.00 | 183 806.00 | 15 132.00 | 198 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 116.00 | 170 998.00 | 17 117.00 | 188 116.00 |