| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 750.00 | | 2 744 750.00 | 2 744 750.00 |
BZ Autres créances | 119 031.00 | | 119 031.00 | 119 031.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 091.00 | | 120 091.00 | 120 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 841.00 | | 2 864 841.00 | 2 864 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 744 750.00 | | 2 744 750.00 | 2 744 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 | | 2 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 566.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 29 227.00 | 10 742.00 | | 29 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 911.00 | 19 458.00 | | 6 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 677.00 | 2 855 766.00 | | 2 862 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 824.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164.00 | 2 116.00 | | 2 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 841.00 | 2 857 882.00 | | 2 864 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 815.00 | | | 2 748 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 065.00 | 2 744 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 065.00 | 2 744 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 815.00 | | | 2 748 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 184 850.00 | | 1 184 850.00 | 1 184 850.00 |
UX Autres créances clients | 119 031.00 | 119 031.00 | | 119 031.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 881.00 | 119 031.00 | 1 184 850.00 | 1 303 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |