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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 216.00 | 74 268.00 | 119 948.00 | 194 216.00 |
040 Immobilisations financières | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 879.00 | 74 268.00 | 144 611.00 | 218 879.00 |
060 Stock marchandises | 158 388.00 | | 158 388.00 | 158 388.00 |
072 Créances – Autres | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
084 Disponibilités | 124 862.00 | | 124 862.00 | 124 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 919.00 | | 353 919.00 | 353 919.00 |
110 Total général Actif | 572 798.00 | 74 268.00 | 498 530.00 | 572 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 731 104.00 | | | 731 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 633.00 | | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 737.00 | | | 731 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 659.00 | | | 357 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 932.00 | | | -33 932.00 |
242 Autres charges externes. | 159 070.00 | | | 159 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
252 Charges sociales | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
262 Autres charges | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 026.00 | | | 623 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 711.00 | | | 108 711.00 |
294 Charges financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 339.00 | | | 78 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 330.00 | | | 216 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 221.00 | | | 146 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |