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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 189.00 | 93 217.00 | 31 972.00 | 125 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 314.00 | 144 437.00 | 230 877.00 | 375 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 503.00 | 237 655.00 | 575 849.00 | 813 503.00 |
BT Marchandises | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
BZ Autres créances | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
CF Disponibilités | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 037.00 | | 224 037.00 | 224 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 540.00 | 237 655.00 | 799 886.00 | 1 037 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 624.00 | -217 759.00 | | -273 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 728.00 | -55 865.00 | | 66 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | -199 155.00 | -268 624.00 | | -199 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 185.00 | 350 642.00 | | 272 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 278.00 | 643 472.00 | | 614 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 155.00 | 53 773.00 | | 37 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 424.00 | 77 126.00 | | 75 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 041.00 | 1 125 013.00 | | 999 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 886.00 | 856 389.00 | | 799 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 937.00 | | 684 937.00 | 684 937.00 |
FG Production vendue services | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 476.00 | | 728 476.00 | 728 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 037.00 | | | 146 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 037.00 | | | 146 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 037.00 | | | 146 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 034.00 | 747 813.00 | | 892 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 306.00 | 803 679.00 | | 825 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 728.00 | -55 865.00 | | 66 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 357.00 | | 15 146.00 | 798 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 357.00 | | 15 146.00 | 485 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 008.00 | 61 647.00 | | 176 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 008.00 | 61 647.00 | | 176 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
UX Autres créances clients | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VC Groupe et associés | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 285.00 | 80 723.00 | 190 562.00 | 271 285.00 |
VI Groupe et associés | 614 278.00 | 614 278.00 | | 614 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 251.00 | 119 251.00 | | 119 251.00 |
VW T.V.A. | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 041.00 | 808 479.00 | 190 562.00 | 999 041.00 |