| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 442.00 | 13 641.00 | 13 801.00 | 27 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 343.00 | 64 005.00 | 21 338.00 | 85 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 785.00 | 77 646.00 | 35 139.00 | 112 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 558.00 | | 425 558.00 | 425 558.00 |
BZ Autres créances | 102 345.00 | | 102 345.00 | 102 345.00 |
CF Disponibilités | 186 173.00 | | 186 173.00 | 186 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 760 785.00 | | 760 785.00 | 760 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 570.00 | 77 646.00 | 795 924.00 | 873 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 122 508.00 | 93 220.00 | | 122 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 055.00 | 29 288.00 | | 8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 137 163.00 | 129 108.00 | | 137 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 783.00 | 7 573.00 | | 5 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818.00 | 933.00 | | 9 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 664.00 | 215 801.00 | | 135 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 153.00 | 327 489.00 | | 314 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 534.00 | 47 295.00 | | 65 534.00 |
EA Autres dettes | 127 809.00 | 11 271.00 | | 127 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 761.00 | 610 362.00 | | 658 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 924.00 | 739 471.00 | | 795 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 087.00 | 389 382.00 | | 519 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 920 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 920 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 218.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 6 259.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | -6 259.00 | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 5 090.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 761.00 | 1 807 568.00 | | 1 927 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 705.00 | 1 778 279.00 | | 1 919 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 055.00 | 29 288.00 | | 8 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 773.00 | | 7 366.00 | 111 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354.00 | 112 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 354.00 | 112 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 773.00 | | 7 366.00 | 111 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 782.00 | 20 218.00 | 6 354.00 | 63 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 782.00 | 20 218.00 | 6 354.00 | 63 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 783.00 | 1 773.00 | 4 010.00 | 5 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 153.00 | 314 153.00 | | 314 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 809.00 | 127 809.00 | | 127 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 558.00 | 425 558.00 | | 425 558.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VI Groupe et associés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 904.00 | 527 904.00 | | 527 904.00 |
VW T.V.A. | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 097.00 | 519 087.00 | 4 010.00 | 523 097.00 |