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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BT Marchandises | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
BZ Autres créances | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CF Disponibilités | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 051.00 | | 140 051.00 | 140 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 847.00 | | 145 847.00 | 145 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 933.00 | 32 532.00 | | 38 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608.00 | 6 401.00 | | 7 608.00 |
DL TOTAL (I) | 47 540.00 | 39 933.00 | | 47 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 9 442.00 | | 7 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 768.00 | 76 556.00 | | 89 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 307.00 | 85 998.00 | | 98 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 847.00 | 125 931.00 | | 145 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 307.00 | 85 998.00 | | 98 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 388.00 | | 407 388.00 | 407 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 388.00 | | 407 388.00 | 407 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 204.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 805.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 805.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -805.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 851.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 924.00 | 477 670.00 | | 407 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 317.00 | 471 269.00 | | 400 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 608.00 | 6 401.00 | | 7 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
VC Groupe et associés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 695.00 | 109 695.00 | | 109 695.00 |
VW T.V.A. | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 3 611.00 | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | 13 135.00 | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 52 925.00 | 32 214.00 | | 52 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 542.00 | 17 020.00 | | 16 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 90 469.00 | 186 108.00 | | 90 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 422.00 | 3 611.00 | | 1 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 673.00 | 54 568.00 | | 53 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 881.00 | 38 093.00 | | 44 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 937.00 | 248 477.00 | | 167 937.00 |