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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AN Terrains | 8 096.00 | 744.00 | 7 352.00 | 8 096.00 |
AP Constructions | 678 718.00 | 237 269.00 | 441 449.00 | 678 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 892.00 | 508 524.00 | 454 368.00 | 962 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 124.00 | 40 947.00 | 88 177.00 | 129 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 099.00 | 788 494.00 | 1 129 606.00 | 1 918 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
BP En cours de production de services | 89 425.00 | | 89 425.00 | 89 425.00 |
BT Marchandises | 1 438 614.00 | | 1 438 614.00 | 1 438 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
CF Disponibilités | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 505.00 | | 1 730 505.00 | 1 730 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 604.00 | 788 494.00 | 2 860 110.00 | 3 648 604.00 |
CU Autres participations | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DG Autres réserves | 120 145.00 | | | 120 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 105.00 | | | 213 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
DK Provisions réglementées | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 164.00 | | | 1 342 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 695.00 | | | 1 040 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 991.00 | | | 311 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
EA Autres dettes | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 946.00 | | | 1 517 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 110.00 | | | 2 860 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 506.00 | | | 596 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 449.00 | | | 214 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 807.00 | | 169 197.00 | 1 777 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 315.00 | 89 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 904.00 | 1 918 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 589.00 | 1 827 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 275.00 | | 160 646.00 | 1 692 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 522.00 | | 8 551.00 | 84 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 050.00 | 134 444.00 | | 654 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 040.00 | 134 444.00 | | 653 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 898.00 | 26 433.00 | 6 412.00 | 37 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 898.00 | 26 433.00 | 6 412.00 | 37 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 433.00 | 6 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 695.00 | 99 294.00 | 501 615.00 | 1 015 695.00 |
VI Groupe et associés | 311 991.00 | 311 991.00 | | 311 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 200.00 | | | 219 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 558.00 | | | 244 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 548.00 | 75 648.00 | 900.00 | 76 548.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 906.00 | 596 506.00 | 501 615.00 | 1 512 906.00 |