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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
AP Constructions | 421 586.00 | 361 361.00 | 60 225.00 | 421 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 209.00 | 37 180.00 | 1 028.00 | 38 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 267.00 | 158 229.00 | 31 038.00 | 189 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 260.00 | 570 969.00 | 92 291.00 | 663 260.00 |
BT Marchandises | 342 244.00 | 5 442.00 | 336 802.00 | 342 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
BZ Autres créances | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
CF Disponibilités | 138 548.00 | | 138 548.00 | 138 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 281.00 | 5 442.00 | 692 839.00 | 698 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 541.00 | 576 411.00 | 785 130.00 | 1 361 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -587 924.00 | -574 725.00 | | -587 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 302.00 | -13 199.00 | | 43 302.00 |
DL TOTAL (I) | -394 622.00 | -437 924.00 | | -394 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 168.00 | 500 181.00 | | 568 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 100.00 | 642 757.00 | | 522 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 301.00 | 70 058.00 | | 78 301.00 |
EA Autres dettes | 8 083.00 | 7 517.00 | | 8 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 752.00 | 1 224 353.00 | | 1 179 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 130.00 | 786 429.00 | | 785 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 807.00 | | 2 310 807.00 | 2 310 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 807.00 | | 2 310 807.00 | 2 310 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 061.00 | 8 113.00 | | 13 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 265.00 | 8 113.00 | | 13 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 74.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 74.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 790.00 | 8 039.00 | | 12 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 473.00 | 1 974 836.00 | | 2 359 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 171.00 | 1 988 035.00 | | 2 316 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 302.00 | -13 199.00 | | 43 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 983.00 | | 16 633.00 | 664 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 356.00 | 663 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 356.00 | 649 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 784.00 | | 16 633.00 | 650 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 458.00 | 44 867.00 | 18 356.00 | 544 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 259.00 | 44 867.00 | 18 356.00 | 530 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 989.00 | 5 442.00 | 4 989.00 | 4 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 989.00 | 5 442.00 | 4 989.00 | 4 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 989.00 | 5 442.00 | 4 989.00 | 4 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 442.00 | 4 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 100.00 | 522 100.00 | | 522 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VI Groupe et associés | 568 168.00 | 568 168.00 | | 568 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VP Divers | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 490.00 | 217 490.00 | | 217 490.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 752.00 | 1 179 752.00 | | 1 179 752.00 |