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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 899 809.00 | | 899 809.00 | 899 809.00 |
BZ Autres créances | 176 281.00 | | 176 281.00 | 176 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 672.00 | | 176 672.00 | 176 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 481.00 | | 1 076 481.00 | 1 076 481.00 |
CU Autres participations | 899 809.00 | | 899 809.00 | 899 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 418.00 | 94 418.00 | | 94 418.00 |
DH Report à nouveau | -73 728.00 | -71 316.00 | | -73 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 460.00 | -2 411.00 | | -2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 29 231.00 | 31 691.00 | | 29 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 756.00 | 301 756.00 | | 301 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 296.00 | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 594.00 | 128.00 | | 48 594.00 |
EA Autres dettes | 695 593.00 | 686 538.00 | | 695 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 250.00 | 989 718.00 | | 1 047 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 481.00 | 1 021 409.00 | | 1 076 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 250.00 | 989 718.00 | | 1 047 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -887.00 | -771.00 | | -887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460.00 | 2 411.00 | | 2 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 460.00 | -2 411.00 | | -2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 809.00 | | | 899 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 809.00 | | | 899 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 593.00 | 695 593.00 | | 695 593.00 |
VC Groupe et associés | 176 281.00 | 176 281.00 | | 176 281.00 |
VI Groupe et associés | 301 756.00 | 301 756.00 | | 301 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 672.00 | 176 672.00 | | 176 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 250.00 | 1 047 250.00 | | 1 047 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 048.00 | 2 924.00 | | 3 048.00 |
YT Sous‐traitance | 299.00 | 258.00 | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 347.00 | 3 182.00 | | 3 347.00 |