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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 159.00 | 43 812.00 | 68 347.00 | 112 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 659.00 | 43 812.00 | 1 790 847.00 | 1 834 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 216.00 | | 525 216.00 | 525 216.00 |
BZ Autres créances | 338 831.00 | | 338 831.00 | 338 831.00 |
CF Disponibilités | 214 870.00 | | 214 870.00 | 214 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 918.00 | | 1 078 918.00 | 1 078 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 577.00 | 43 812.00 | 2 869 765.00 | 2 913 577.00 |
CU Autres participations | 1 722 500.00 | | 1 722 500.00 | 1 722 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 658 334.00 | 2 367 459.00 | | 658 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 231.00 | 421 708.00 | | 273 231.00 |
DL TOTAL (I) | 940 065.00 | 2 800 167.00 | | 940 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 706.00 | 1 007 945.00 | | 1 519 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 736.00 | 34 389.00 | | 60 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 258.00 | 318 634.00 | | 349 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 700.00 | 1 360 968.00 | | 1 929 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 765.00 | 4 161 135.00 | | 2 869 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 700.00 | 1 360 968.00 | | 1 929 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 267.00 | | 5 393.00 | 1 829 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 767.00 | | 5 393.00 | 106 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 500.00 | | | 1 722 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 001.00 | 27 811.00 | | 16 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 001.00 | 27 811.00 | | 16 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 157.00 | 152 157.00 | | 152 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 525 216.00 | 525 216.00 | | 525 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VC Groupe et associés | 301 774.00 | 301 774.00 | | 301 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 706.00 | 1 519 706.00 | | 1 519 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 047.00 | 864 047.00 | | 864 047.00 |
VW T.V.A. | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 700.00 | 1 929 700.00 | | 1 929 700.00 |