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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 994.00 | | 99 994.00 | 99 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 306.00 | 6 400.00 | 511 905.00 | 518 306.00 |
BZ Autres créances | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
CF Disponibilités | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 593.00 | | 85 593.00 | 85 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 899.00 | 6 400.00 | 597 499.00 | 603 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CU Autres participations | 414 876.00 | 3 000.00 | 411 876.00 | 414 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 277 603.00 | 241 151.00 | | 277 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 840.00 | 36 453.00 | | 12 840.00 |
DK Provisions réglementées | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
DL TOTAL (I) | 526 621.00 | 513 781.00 | | 526 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 867.00 | 62 147.00 | | 70 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 878.00 | 62 204.00 | | 70 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 499.00 | 575 985.00 | | 597 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 878.00 | 62 204.00 | | 70 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 284.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 562.00 | 53.00 | | -1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 935.00 | 44 900.00 | | 14 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095.00 | 8 447.00 | | 2 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 840.00 | 36 453.00 | | 12 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 286.00 | | 20.00 | 518 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 082.00 | | 20.00 | 516 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VC Groupe et associés | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 392.00 | 71 357.00 | 35.00 | 71 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |